RETORNO TOTAL
RENTA FIJA CER/UVA
Pesos
Rescate en 48 hs.
Datos a la Fecha
30-04-2024
Objetivo del fondo
El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento por encima de la inflación en el mediano plazo, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invierte principalmente en instrumentos de renta fija ajustables por CER y UVA.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 5,99% | 30,00% | 33,07% | 282,66% |
Composición
| Títulos Públicos | 63,25 % |
| Liquidez | 12,87 % |
| Letras | 11,18 % |
| ONs y FFs | 7,42 % |
| Títulos Provinciales | 5,28 % |
| CER | 61,83 % |
| Renta Fija | 14,83 % |
| Duales | 9,83 % |
| UVA | 8,21 % |
| Liquidez | 5,30 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | AA- |
| Honorarios Clase A* | 3,10% |
| Honorarios Clase B* | 2,50% |
| Honorarios Clase C* | 2,80% |
| Plazo de acreditación | Rescate en 48 hs. |
| Suscripción Mínima | $ 1000 |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 5.365.655.450 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase B | $ 28135,10 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión). |
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Datos de la Cartera
| Duration: | 0,86 |
| BLOOMBERG CODE: | - |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 09-nov-26 | 16,45% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 14-oct-24 | 12,55% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 26-jul-24 | 6,88% |
| FCI MM IEB | 6,68% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 | 6,60% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 20-may-24 | 6,36% |
| Letras Estado Nacional CER Vto 20-may-24 | 5,47% |
| Títulos Provinciales PBA CER Vto 30-sep-24 | 5,02% |
| Títulos Públicos Estado Nacional FIJA Vto 31-ene-25 | 4,91% |
| Letras Estado Nacional FIJA Vto 14-oct-24 | 4,28% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.